解码基金三季报:医药、食饮、工程机械成“宠儿

随着基金三季报的完整披露，A股机构投资者最新投资动向也浮出水面。从基金三季报来看 ，“ 喝 酒 吃药”依旧是机构最爱。从加仓角度来看，金融、机械、交通运输等板块获得机构加仓，其中工程机械机构加仓态度比较明确。从机构看好角度出发，投资者可逢低关注医药、食品饮料、工程机械等板块机会。

医药

行业增速显著回暖

由于秋冬季节的到来，海外疫情近期明显反弹，使得部分国家每日新增确诊数创新高，海外疫情拐点没有出现。考虑到全球新冠疫苗的研发进展，海外疫情整体仍将持续到明年下半年。而随着国内疫情得到有效控制，医院诊疗与医药制造业务全面恢复，创新药上市加速，前三季度行业增速有望显著回暖。

当下时点，万联证券分析师姚文认为，随着外围美国大选选情的日益明朗化，同时场内机构调仓换股迹象明显，从着眼于明年行情角度考虑，当下阶段已然迎来医药板块较佳的布局时点。与此同时，四季度是医药行业重磅政策密集出台的时期，不久前冠脉支架集采文件出台，预计今年医保目录调整工作也将不久后正式开展，但由于资本市场对相关政策落地已有一定预期，预期对二级市场整体冲击有限。

太平洋(,诊股)证券分析师盛丽华指出，短期继续推荐宽赛道、高壁垒，具备长期投资价值板块，重点推荐眼科、口腔和体检医疗服务、ICL和高景气药店板块，高壁垒永续增长具备长期投资价值的血制品板块，消费升级下的壁垒高格局好、渗透率低的类消费生物药板块。中长期，建议坚守创新驱动带来的行业高景气度，高投资回报率板块，推荐创新药械、创新疫苗、创新药及创新药产业链板块。个股选择上，建议投资者关注智飞生物(,诊股)、华兰生物(002007,诊股)、大参林(,诊股)、新产业(,诊股)、迈瑞医疗(,诊股)、安图生物(,诊股)、金域医学(,诊股)、凯普生物(,诊股)、长春高新(000661,诊股)、丽珠集团(000513,诊股)等。

潜力股精选

智飞生物()研发管线逐步兑现

公司是国内新型疫苗研发管线储备最为丰富的企业之一，研发投入和团队规模居行业前列。东北证券(000686,诊股)指出，人二倍体狂苗和四价流感疫苗III期临床现场结束，有望在2021年初报产;15 价肺炎球菌结合疫苗启动III期临床试验，是国内同类产品中最高价效。公司和中科院微生物所合作开发的重组亚单位新冠候选疫苗目前处于II期临床阶段，进度位于全球第一梯队。公司新冠候选疫苗采用二聚体RBD抗原设计并辅以铝佐剂，具有产生高质量抗体和细胞免疫的潜力。新冠疫苗设计产能3亿支，是目前国内最大产能，且进一步扩产空间大。

华兰生物(002007)业绩出现恢复性增长

公司业绩开始出现恢复性增长，随着海外疫情蔓延影响血浆供给，有望释放价格弹性和市场空间。同时疫苗引入战投，利好板块长远发展。光大证券(,诊股)指出，疫情有望加强国内疫苗接种意识，同时四价流感疫苗新生产线建成后产能翻倍。此外，全球新冠疫情持续蔓延可能影响国外采浆导致进口血制品供给收缩，产生价格弹性;我国血制品进口占比较大，2019年进口白蛋白批签发量占60%左右，进口供给的收缩有望为国内血制品企业释放市场空间。公司是国内血制品龙头，产品线布局丰富，浆站充足，血制品业务稳健增长;同时四价流感疫苗放量有望增厚业绩;抗体药物布局兼具速度和差异化。

迈瑞医疗()多业务驱动成长

公司是国产医疗器械龙头，多业务驱动不断增长。公司深耕医疗器械领域，拥有业内最丰富的产品线，三大业务板块为生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。公司多种产品销售额国内排名第一，全球排名前列。海通证券(,诊股)指出，公司生命信息与支持业务板块今迎来高增长，下半年随着全球第二波疫情来袭，生命信息与支持业务板块预计将持续高增长。生命信息与支持业务板块短期高增长为公司拓宽了客户渠道，利好长期品牌价值的提升。此外，IVD试剂近年持续保持高增速，化学发光国产替代空间大，相关产品有望成为公司未来增长的主要驱动力。

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